سداد الشركات :-
الشركة
........ كود الصيدلية لدى
الشركة ..... تليفون ......
أسم المندوب ......
|
الرصيد
|
المسحوبات ( الطلبيات المضافة على الرصيد
الافتتاحي )
|
المسدد / بشيك قيمته / قسط
|
البيان والتاريخ
|
|
رصيد أول المدة .......جنية
كشف حساب نهائي .......... جنية
|
|
|
|
قسط/ دفع أقساط للموردين في حالة التعامل الآجل
يمكن الحصول على
تقرير توريد مورد معين خلال فترة معينة
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ
اﻟصيدليات ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت أﺧﺮى
ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻈﻬﺮ إلى
ﺟﺎﻧﺐ
اﻷﺻﻮل ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻚ - إﻳﺪاع ، اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺷﻬﺎدات إﻳﺪاع وﻏﻴﺮهﺎ وﺗﻈﻬﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺿﻤﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺿﻤﻦ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺳﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف وﺣﺴﺎب اﻻﻋﺘﻤﺎد
كشف ﺣﺴﺎب
اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻮﺿﺢ اﻷﺗﻲ
- اﻟﺮﺻﻴﺪ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
-
الايداعات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ، واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة إن وﺟﺪت .
-
اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺳﺪادهﺎ واﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ
- اﻟﺮﺻﻴﺪ
اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة أﺷﻬﺮ أو ﻏﻴﺮهﺎ .
ﻳﻔﺘﺮض أن
ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ كشف اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ وﺑﻴﻦ كشف ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ وهﺬﻩ
اﻟﺨﻼﻓﺎت
ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ :-
أوﻻً : -
ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺛﺒﺘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ولم ﺗﺴﺠﻠﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺜﻞ .
- أﺗﻌﺎب
وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﻨﻚ وهﻲ ﻻ ﺗﻌﺮف إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼم
كشف اﻟﺤﺴﺎب وﺗﺸﻤﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﺸﻴﻜﺎت ،
أﺗﻌﺎب
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ .
-
اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ وﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ . وهﻲ
اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم الصيدليه ﺑﺈﻳﺪاﻋﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ وهﺬﻩ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ
اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
-
اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة : ﻣﺜﻞ أﺗﻌﺎب رﻣﺰﻳﺔ ، إﻳﺮادات اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻧﺎﻗﺼﺎً اﻷﺗﻌﺎب
ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ
-
اﻟﻔﺎﺋﺪة : - اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ﺣﺴﺎب الصيدلية
ﺛﺎﻧﻴﺎً :
- ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺛﺒﺘﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺪﻓﺎﺗﺮهﺎ وﻟﻢ
ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ
- ﺷﻴﻜﺎت
ﻟﻢ ﺗﺼﺮف ﺑﻌﺪ : - وهﻲ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺪرﺗﻬﺎ الشركة ﻟﻠﻐﻴﺮ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﻪ ﻣﻤﺎ
ﻳﺆدي إﻟﻰ
زﻳﺎدة رﺻﻴﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ
-
اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺖ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ : -
-
اﻹﺑﺪاﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ : - وهﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﺒﻨﻚ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻮدع ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق